|
Исполнение сметы ООО "Уют" за январь-сентябрь 2014 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СМЕТА РАСХОДОВ |
План 2 полугодие 2013г ФАКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование работ по содержанию общего имущества в доме |
Ст-ть работ, услуг, руб. |
Ст-ть мат-ов, |
Итого, руб. |
Ст-ть работ, услуг, руб. |
Ст-ть мат-ов, руб. |
Итого, руб. |
% выполнения |
| 1. |
Уборка, содержание и благоустройство мест общего пользования |
90 450 |
175 565 |
266 015 |
83 850 |
243 372 |
327 222 |
123 |
| 1.1. |
Уборка, содержание и благоустройство территории |
34 200 |
94 739 |
128 939 |
77 900 |
192 095 |
269 995 |
209 |
| 1.2. |
озеленение |
0 |
14 314 |
14 314 |
5 950 |
7 848 |
13 798 |
96 |
| 1.3. |
содержание и текущий ремонт уборочной техники |
18 750 |
66 512 |
85 262 |
|
43 429 |
43 429 |
51 |
| 1.4. |
механическая уборка снега |
37 500 |
|
37 500 |
|
|
0 |
0 |
| 2. |
Обслуживание кровель |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
| 3. |
Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования |
403 835 |
304 006 |
707 841 |
554 034 |
36 259 |
590 294 |
83 |
| 3.1. |
газовые сети |
157 604 |
|
157 604 |
294 020 |
10 550 |
304 570 |
193 |
| 3.2. |
ливневая канализация |
82 176 |
142 347 |
224 523 |
71 050 |
|
71 050 |
32 |
| 3.3. |
электрооборудование |
149 805 |
15 000 |
164 805 |
109 620 |
300 |
109 920 |
67 |
| 3.4. |
канализационно-насосная станция кан.сети |
11 250 |
144 934 |
156 184 |
79 344 |
25 409 |
104 753 |
67 |
| 3.5. |
прочие |
3 000 |
1 725 |
4 725 |
|
|
0 |
0 |
| 4. |
Электроэнергия мест общего пользования. Освещение поселка, обсл. Электросетей. Разница показаний |
0 |
73 951 |
73 951 |
|
90 553 |
90 553 |
122 |
| 5. |
Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) |
157 500 |
|
157 500 |
|
6 886 |
6 886 |
4 |
| 6. |
Вывоз мусора |
345 000 |
|
345 000 |
328 400 |
|
328 400 |
95 |
| 7. |
Мероприятия по пожарной безопасности |
145 500 |
|
145 500 |
77 930 |
13 228 |
91 158 |
63 |
| 8 |
разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета |
0 |
0 |
0 |
0 |
-109 501 |
-109 501 |
|
| 8.1. |
газ |
|
|
|
|
7 079 |
7 079 |
|
| 8.2. |
вода/водоотведение |
|
|
|
|
-112 533 |
-112 533 |
|
| 8.3. |
электричество |
|
|
|
|
-4 046 |
-4 046 |
|
| 9 |
Общехозяйственные расходы |
2 001 842 |
28 101 |
2 029 943 |
1 929 406 |
98 170 |
2 027 576 |
100 |
| 9.1. |
ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) |
1 414 628 |
|
1 414 628 |
1 394 429 |
|
1 394 429 |
99 |
| 9.2. |
страховые сборы (20,2 % от ФОТ) |
263 774 |
|
263 774 |
281 528 |
|
281 528 |
107 |
| 9.3. |
аренда склада |
55 125 |
|
55 125 |
42 084 |
|
42 084 |
76 |
| 9.4. |
связь, интернет |
29 100 |
|
29 100 |
32 035 |
|
32 035 |
110 |
| 9.5. |
содержание и приобретение орг.техники |
2 625 |
3 750 |
6 375 |
17 128 |
4 710 |
21 838 |
343 |
| 9.6. |
канцелярские расходы |
|
5 813 |
5 813 |
|
7 981 |
7 981 |
137 |
| 9.7. |
информационные услуги |
100 394 |
9 801 |
110 195 |
114 966 |
10 800 |
125 766 |
114 |
| 9.7.1. |
Изготовление сертификатов элетронной подписи |
|
|
|
|
12 780 |
12 780 |
|
| 9.8. |
почтовые расходы |
1 500 |
|
1 500 |
1 555 |
|
1 555 |
104 |
| 9.9. |
транспортные расходы |
21 600 |
|
21 600 |
18 000 |
|
18 000 |
83 |
| 9.10. |
банковское обслуживание |
21 600 |
|
21 600 |
26 281 |
|
26 281 |
122 |
| 9.11. |
услуги паспортизации/ услуги нотариуса |
|
|
0 |
1 400 |
|
1 400 |
|
| 9.12. |
Содержание офисного помещения и помещения охраны |
91 497 |
8 738 |
100 235 |
0 |
61 899 |
61 899 |
62 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 9.12.1. |
вода и стоки |
10 650 |
|
10 650 |
|
6 730 |
6 730 |
63 |
| 9.12.2. |
газ |
31 500 |
|
31 500 |
|
19 749 |
19 749 |
63 |
| 9.12.3. |
электричество |
49 347 |
|
49 347 |
|
21 868 |
21 868 |
44 |
| 9.12.4. |
материалы для офиса |
|
8 738 |
8 738 |
|
13 552 |
13 552 |
155 |
| 10 |
Юридические услуги |
75 000 |
|
75 000 |
20 688 |
|
20 688 |
28 |
| 11 |
Единый налог на доходы и др.налоги |
90 489 |
|
90 489 |
96 126 |
|
96 126 |
106 |
| |
Всего расходов без учета инфляции |
3 309 616 |
581 623 |
3 891 239 |
3 090 434 |
488 468 |
3 469 401 |
89 |
| 12 |
Инфляционный коэффициент, % |
6 |
6 |
- |
|
|
|
|
|
Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с учетом инфляции |
3 508 193 |
616 520 |
4 124 713 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Расходы на охрану |
1 151 283 |
|
1 151 283 |
1 151 280 |
|
1 151 280 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
5 275 996 |
|
|
4 620 681 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УЮТ" Левицкая Н.Л. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование |
|
|
Сумма |
|
|
|
|
| 1 |
Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: |
Ставка аренды |
Кол-во месяцев |
0 |
|
|
|
|
| 1.1. |
МТС - аренда телефонных канализационных сетей |
0 |
6 |
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Мараева В. - салон красоты |
|
6 |
|
|
|
|
|
| 1.3. |
ИП Шарапова - салон красоты |
|
6 |
|
|
|
|
|
| 2 |
Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", без учета охраны |
Площадь квартир, м2 |
Тариф, руб/м2 |
|
|
|
|
|
| 2.2. |
2 полугодие 2013г |
20 744 |
22,09 |
4 124 115 |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
4 124 115 |
|
|
|
|
| 3 |
Оплата собственниками квартир услуг охраны |
Размер взноса, руб/квартира |
Кол-во квартир |
1 151 282 |
|
|
|
|
|
|
1 084,07 |
118 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДЫ |
|
|
5 275 397 |
|
|
|
|