-
Опубликовано 13 Июнь 2012
Движение денежных средств ООО "УЮТ" за период 01.07.2010-31.12.2011 гг.
| 1. |
Денежные средства ООО "УЮТ" на начало периода |
на 01.07.2010 г. |
на 01.01.2011 г. |
| 1.1. |
на р/сч |
0 |
1 202 498,56 |
| 1.2. |
в кассе |
0 |
6 247,53 |
| 1.3. |
подотчетные суммы |
0 |
832,40 |
| 1.4. |
ссуда ЖСК "Радуга" |
0 |
1 595 000,00 |
| 1.5. |
ИТОГО собственных денежных средств: |
0 |
-385 421,51 |
| 1.6. |
Дебиторская задолженность |
0 |
1 208 470,15 |
|
в т.ч. |
|
|
| 1.6.1. |
по начислениям жильцам |
0 |
1 175 430,90 |
| 1.6.2. |
по поставщикам |
0 |
33 039,25 |
| 1.6.3. |
прочая |
0 |
0,00 |
| 1.7. |
Кредиторская задолженность |
0 |
247 836,20 |
|
|
|
|
| 2. |
Приход денежных средств: |
01.07.2010-31.12.2010 г. |
01.01.2011-31.12.2011 г. |
| 2.1. |
по начислениям жильцам |
3 518 140,65 |
10 569 223,86 |
| 2.2. |
от коммерческой деятельности |
0,00 |
461 272,26 |
| 2.3. |
ссуда ЖСК "Радуга" |
1 595 000,00 |
748 555,00 |
| 2.4. |
авансы |
0,00 |
88 077,00 |
| 2.5. |
возмещение э/энергии |
10 591,30 |
36 456,15 |
| 2.6. |
оплата уставного капитала ООО "УЮТ" |
10 000,00 |
0,00 |
| 2.7. |
прочие |
0,00 |
6 008,50 |
|
ИТОГО поступлений за период: |
5 133 731,95 |
11 909 592,77 |
|
|
|
|
| 3. |
Расход денежных средств: |
01.07.2010-31.12.2010 г. |
01.01.2011-31.12.2011 г. |
| 3.1. |
ФОТ ООО "УЮТ" |
555 384,00 |
1 232 696,58 |
| 3.2. |
по договорам подряда |
36 898,00 |
130 549,00 |
| 3.3. |
налоги с ФОТ |
84 104,38 |
352 157,22 |
| 3.4. |
оплата поставщикам |
3 211 244,97 |
8 155 625,77 |
| 3.5. |
погашение ссуды ЖСК "Радуга" |
0,00 |
1 299 192,89 |
| 3.6. |
услуги банка |
12 855,71 |
33 363,40 |
| 3.7. |
транспортные расходы |
7 200,00 |
18 300,00 |
| 3.8. |
штраф |
100,00 |
5 000,00 |
| 3.9. |
прочие |
0,00 |
0,00 |
| 3.10. |
Единый налог при УСН, экология, прочие сборы |
16 366,40 |
129 655,74 |
|
ИТОГО расходов за период: |
3 924 153,46 |
11 356 540,60 |
|
|
|
|
| 4. |
Денежные средства ООО "УЮТ" на конец периода |
на 31.12.2010 г. |
на 31.12.2011 г. |
| 4.1. |
на р/сч |
1 202 498,56 |
1 747 697,52 |
| 4.2. |
в кассе |
6 247,53 |
14 433,13 |
| 4.3. |
подотчетные суммы |
832,40 |
500,00 |
| 4.4. |
ссуда ЖСК "Радуга" |
1 595 000,00 |
1 044 362,11 |
| 4.5. |
ИТОГО собственных денежных средств: |
-385 421,51 |
718 268,54 |
| 4.6. |
Дебиторская задолженность |
1 208 470,15 |
1 504 207,25 |
|
в т.ч. |
|
|
| 4.6.1. |
по начислениям жильцам |
1 175 430,90 |
1 493 425,29 |
| 4.6.2. |
по поставщикам |
33 039,25 |
10 781,96 |
| 4.6.3. |
прочая |
0,00 |
0,00 |
| 4.7. |
Кредиторская задолженность |
247 836,20 |
200 119,56 |
|
|
|
|
|
Генеральный директор ООО "Уют" Козлова С.Д. |
|
|
Главный бухгалтер ООО "Уют" Русина Л.В. |
|