Смета расходов ООО «Уют-Радуга» на 2020-2021 год
- Опубликовано 26 Июнь 2020
СМЕТА РАСХОДОВ
| СМЕТА РАСХОДОВ | |||||
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. | Ст-ть работ, услуг, руб. | Итого | |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 249 360 | 1 383 000 | 1 632 360 | увеличение на 31150 руб. (добавлена краска для бордюров) |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 180 360 | 1 188 000 | 1 368 360 | |
| 1.2. | озеленение | 25 000 | 0 | 25 000 | |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 44 000 | 45 000 | 89 000 | |
| 1.4. | механическая уборка снега | 150 000 | 150 000 | ||
| 2. | Утилизация ламп | 5 000 | 5 000 | уменьшение на 2000 руб.(предполагается уменьшение использования ртутных ламп) | |
| 3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 20 000 | 280 000 | 300 000 | увеличение на 42035 руб. (увеличение количества видеокамер,добавление СКУД увеличивает их ежемесячное обслуживание) |
| 3.1. | газовые сети | 0 | 0 | ||
| 3.2. | ливневая канализация | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | электрооборудование(ВРЩ,ТП) | 15 000 | 160 000 | 175 000 | |
| 3.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5. | видеонаблюдение,ворота,шлагбаум | 5 000 | 120 000 | 125 000 | |
| 4. | Уличное освещение, электроэнергия МОП | 230 942 | 0 | 230 942 | уменьшение на 42886 руб.( предполагается экономия за счет использования светодиодных ламп) |
| 5. | Разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета | 60 000 | 60 000 | увеличение на 60000 руб. ( разница за 2019 г. составила 58590 руб., передача ТП в город позволит отказаться от общего прибора учета электроэнергии и не платить за разницу между приборами) | |
| 6. | Вывоз мусора | 0 | 0 | оплачивается с 2019 г. напрямую в РСО | |
| 7. | Мероприятия по пожарной безопасности | 68 200 | 68 200 | увеличение на 16000 руб.(в 2020 г.необходимо провести замеры сопротивления эл. сетей и заземл. Устройств) | |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 120 400 | 2 243 466 | 2 363 866 | уменьшение на 39880 руб. (уменьшение затрат на содержание офиса) |
| 8.1. | ФОТ ООО "Уют-радуга" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 458 108 | 1 458 108 | ||
| 8.2. | страховые сборы (15 % и 30,0 % от ФОТ) | 214 798 | 214 798 | ||
| 8.3. | резерв для оплата налога с ФОТ по ставке 30 % | 189 000 | 189 000 | ||
| 8.4. | связь, интернет | 38 000 | 38 000 | ||
| 8.5. | содержание и приобретение орг.техники | 40 000 | 6 500 | 46 500 | |
| 8.6. | канцелярские расходы | 10 000 | 10 000 | ||
| 8.7. | информационные услуги | 9 600 | 83 100 | 92 700 | |
| 8.8. | почтовые расходы | 7 000 | 7 000 | ||
| 8.9. | транспортные расходы | 36 000 | 36 000 | ||
| 8.10. | банковское обслуживание | 72 000 | 72 000 | ||
| 8.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 60 800 | 138 960 | 199 760 | |
| в том числе: | |||||
| 8.11.1. | вода и стоки | 20 000 | 20 000 | ||
| 8.11.2. | газ | 30 000 | 30 000 | ||
| 8.11.3. | электричество | 88 960 | 88 960 | ||
| 8.11.4. | материалы для офиса, уборка, (шпаклевка, краска для ремонта) | 60 800 | 60 800 | ||
| 8.11.5. | ремонт офиса | ||||
| 9. | Юридические услуги | 45 000 | 45 000 | уменьшение на 30000 руб. | |
| 10 | Праздники | 35 000 | 35 000 | сумма не изменилась | |
| 11. | Паспортный стол(МФЦ) | 94 800 | 94 800 | увеличение на 10127 руб.(увеличение стоимости услуг МФЦ) | |
| 12. | Единый налог на доходы и др.налоги | 96 000 | 96 000 | увеличение на 25200 руб.(столько заплатили за 2019 г.) | |
| Всего расходов | 620 702 | 4 310 466 | 4 931 168 | ||
| 13. | Непредвиденные расходы | 3 | 147 935 | увеличение на 2092 руб. | |
| Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с непредвиденными расходами | 5 079 103 | увеличение на 71839 руб. | |||
| 14. | Расходы на охрану | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 7 239 103 | ||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | |||||
| № п/п | Наименование | Сумма | |||
| 1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 | |
| 1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 12 | 0 | |
| 1.2. | ИП Шарапова - салон красоты | 0 | 12 | 0 | |
| 2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", в т.ч.: | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | 5 079 103 | |
| 2.1. | в 2019 г. (без учета охраны) | 20 755 | 20,39 | 5 079 103 | |
| 2.2. | погашение задолж-ти за предыдущие периоды, изменение системы оплаты | ||||
| 3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 2 160 000 | |
| 1 525,42 | 118 | ||||
| 4 | Компенсация расходов за счет средств целевого фонда | ||||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 7 239 103 | ||||
| Предлагается утвердить на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область, г. Балашиха,мкр.Кучино, Леоновское шоссе, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, следующий размер оплаты услуг управляющей компании ООО "УЮТ-РАДУГА" в 2020 -2021г.г.: |
|||||
| 1. | Тариф на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества | 20,39 | руб/м2 | ||
| 2. | Целевой взнос на оплату услуг охраны | 1 525,42 | руб/квартира | ||
| 3. | Тариф на перекачку стоков через КНС СП "Северное сияние" (Ревиталь Парк) | руб/м3 | |||
| Справочно: размер тарифов на коммунальные услуги в 2020 г.: | |||||
| № | ед. измерения | тариф, руб. | |||
| 1. | Электроснабжение | кВт/час | |||
| 2. | Газоснабжение | м3 | |||
| 3. | Водоснабжение | м3 | |||
| 4. | Канализование | м3 | |||
Стоимость материалов
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 249 360 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 180 360 |
| 1.1.1. | Покраска бордюров , урн , скамеек , беседок и т.п. | 62 300 |
| - краска | 60 000 | |
| - кисть | 1 300 | |
| - щетка металл. | 1 000 | |
| 1.1.2. | Инвентарь | 24 000 |
| 1.1.3. | Противогололедные материалы | 35 800 |
| - гранитная крошка | 10 000 | |
| - песок | 800 | |
| - реагенты | 25 000 | |
| 1.1.4. | Полив цветников и газонов | 27 000 |
| - вода | 22 000 | |
| - инструмент для полива | 5 000 | |
| 1.1.5. | Заливка катка | 0 |
| - вода | ||
| 1.1.6. | Ремонт дорожек, проезжей части | 7 500 |
| - сухая смесь, сухой асфальт | 7 500 | |
| 1.1.7. | Ремонт детских и спортивных площадок, забора | 13 000 |
| - доска,шурупы,сетка рабица | 10 000 | |
| инвентарь для детской и спортивной площадки | 3 000 | |
| 1.1.9. | Отсыпка места под контейнер для мусора | |
| 1.1.8. | Спецодежда | 10 760 |
| - костюм рабочий летний (2шт.) | ||
| - обувь для работы на опасных участках (2шт.) | 4 400 | |
| - очки защитные (2шт.) | 360 | |
| - кепка (2шт.) | ||
| - костюм утепленный (2шт.) | 6 000 | |
| 1.2. | озеленение | 25 000 |
| - цветы, зеленые насаждения | 15 000 | |
| - земля | 5 000 | |
| - химия, удобрение | 5 000 | |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 44 000 |
| - ГСМ | 29 000 | |
| - материалы | 15 000 | |
| - амортизация садового трактора | ||
| 3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 20 000 |
| 3.2. | Ливневая канализация | 0 |
| аква-аурат | ||
| шкаф эл., автоматы, провод т.д. | ||
| электроэнергия | 0 | |
| прочие | ||
| 3.3. | Электрооборудование(ВРЩ,ТП) | 15 000 |
| плавкие вставки,автоматы, кабель и пр. | 15 000 | |
| 3.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 0 |
| эл.машина для прочистки труб | ||
| вода при промывке | ||
| насос | ||
| электроэнергия | 0 | |
| счетчик | ||
| 3.5. | Видеонаблюдение, ворота,шлагбаум | 5 000 |
| - фотоэлементы,прочее | 5 000 | |
| 4. | Уличное освещение, электроэнергия МОП | 230 942 |
| 4.1. | электроэнергия | 170 942 |
| лампы,светильники | 10 000 | |
| - прочие | 50 000 | |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 120 400 |
| 8.5. | Содержание и приобретение орг.техники | 40 000 |
| 8.6. | Канцелярские расходы | 10 000 |
| 8.7. | Информационные услуги | 9 600 |
| ЭЦП | 9 600 | |
| 8.11.4. | Материалы для офиса, уборка,(шпаклевка, краска, лак для ремонта) | 60 800 |
| Всего расходов | 620 702 |
Стоимость работ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 1 383 000 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 1 188 000 |
| 1.1.1.-1.1.4. | Зар.плата штатных рабочих | 264 000 |
| Налоги с ФОТ | 53 328 | |
| 1.1.5. | Уборка территории | 708 000 |
| - оплата труда рабочих по договорам подряда | 708 000 | |
| - налоги с ФОТ | ||
| 1.1.6. | Покрасочные работы,покос травы, скол льда | 480 000 |
| - оплата труда рабочих по договорам подряда | 480 000 | |
| - налоги с ФОТ | ||
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт уборочной техники | 45 000 |
| - ремонт уборочной техники | 45 000 | |
| 1.4. | Механическая уборка снега | 150 000 |
| 2. | Утилизация отработанных ламп | 5 000 |
| 5 000 | ||
| 3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 280 000 |
| 3.1. | Газовые сети | |
| 3.2. | Ливневая канализация | 0 |
| - анализы КХА,микробиология, паспорта отходов , | ||
| - морфометрические исследования берега р.Пехорка | ||
| - проект нормативов допустимых сбросов,разрешение | ||
| - налоги на загрязнение окр.среды | ||
| 3.3. | Электрооборудование | 160 000 |
| - обслуживание ВРЩ | 120 000 | |
| перенос уличного освещения и видеонаблюдения от ливневки | 40 000 | |
| 3.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 0 |
| - монтаж счетчика | ||
| - промывка и прочистка кан.сетей промышленным способом, ремонтные работы | ||
| - перекачка сточных вод через КНС СП "Северное Сияние" | ||
| 3.5. | Прочие | 120 000 |
| - обслуживание видеонаблюдения,шлагбаума и ворот | 120 000 | |
| 4. | Уличное освещение (замена на светодиодные) | |
| - зар.плата электрика | 105 600 | |
| 5. | Разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета. | 60 000 |
| 6. | Вывоз мусора | |
| 7. | Мероприятия по пожарной безопасности | 68 200 |
| - замеры сопротивления эл. сетей и заземл. устройств | 36 000 | |
| - испытания деревянных конструкций | ||
| - огнетушители,ящик | 10 000 | |
| - обслуживание системы ПС | 22 200 | |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 2 243 466 |
| 8.1. | ФОТ ООО "УЮТ" офисные работники | 1 458 108 |
| - зар.плата ИТР | 1 260 000 | |
| Зар.плата штатных рабочих | ||
| - зар.Шигину А. | 25 992 | |
| - зар.плата сантехника | 0 | |
| - зар.плата электрика | 60 000 | |
| - резервный фонд для оплаты отпускных | 112 116 | |
| 8.2. | Налоги с ФОТ | 214 798 |
| - налоги с ФОТ | 189 000 | |
| - налоги с ФОТ | 25 798 | |
| 8.3. | резерв для оплата налога с ФОТ по ставке 30% | 189 000 |
| 8.4. | связь, интернет | 38 000 |
| 8.5. | содержание орг.техники | 6 500 |
| - заправка картриджей | 6 500 | |
| 8.7. | информационные услуги | 83 100 |
| - онлайн касса | 24 000 | |
| - ГИС Управление ЖКХ, диспечерская | 34 000 | |
| - обновление и обслуживание 1С | 7 200 | |
| - СКБ "Контур" | 2 000 | |
| - содержание и обслуживание сайта | 15 900 | |
| 8.8. | Почтовые расходы | 7 000 |
| 8.9. | Транспортные расходы | 36 000 |
| 8.10. | Банковское обслуживание | 72 000 |
| 8.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 138 960 |
| в том числе: | ||
| 8.11.1. | - вода и стоки | 20 000 |
| 8.11.2. | - газ | 30 000 |
| 8.11.3. | - электроэнергия (офис и охрана) | 88 960 |
| 8.11.5. | - ремонт офиса | |
| 9. | Юридические услуги | 45 000 |
| 10. | Праздники | 35 000 |
| 11. | Паспортный стол | 94 800 |
| 12. | Единый налог на доходы и др.налоги | 96 000 |
| 12.1. | - сбор за отходы ТБО | |
| 12.2. | Единый налог при УСН | 96 000 |
| Всего расходов | 4 310 466 |