| СМЕТА РАСХОДОВ | План (2013г) | ФАКТ | ||||||
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть работ, услуг, руб. | Ст-ть мат-ов, руб. | Итого | Ст-ть работ, услуг, руб. | Ст-ть мат-ов, руб. | Итого | % выполнения |
| 1. | Уборка, содержание и благоустройство мест общего пользования | 120 600 | 234 087 | 354 687 | 180 430 | 382 827 | 563 257 | 159 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории | 45 600 | 126 319 | 171 919 | 141 189 | 308 961 | 450 149 | 262 |
| 1.2. | озеленение | 0 | 19 085 | 19 085 | 5 950 | 8 127 | 14 077 | 74 |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 25 000 | 88 683 | 113 683 | 10 391 | 65 739 | 76 130 | 67 |
| 1.4. | механическая уборка снега | 50 000 | 50 000 | 22 900 | 22 900 | 46 | ||
| 2. | Обслуживание кровель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 538 447 | 405 341 | 943 788 | 744 599 | 48 715 | 793 314 | 84 |
| 3.1. | газовые сети | 210 139 | 210 139 | 352 275 | 10 550 | 362 825 | 173 | |
| 3.2. | ливневая канализация | 109 568 | 189 796 | 299 364 | 106 330 | 1 006 | 107 336 | 36 |
| 3.3. | электрооборудование | 199 740 | 20 000 | 219 740 | 151 160 | 725 | 151 884 | 69 |
| 3.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 15 000 | 193 245 | 208 245 | 134 834 | 36 135 | 170 969 | 82 |
| 3.5. | прочие | 4 000 | 2 300 | 6 300 | 300 | 300 | 5 | |
| 4. | Электроэнергия мест общего пользования. Освещение поселка, обсл. Электросетей. | 0 | 98 601 | 98 601 | 146 451 | 146 451 | 149 | |
| 5. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 210 000 | 210 000 | 2 493 | 2 493 | 1 | ||
| 6. | Вывоз мусора | 460 000 | 460 000 | 452 150 | 452 150 | 98 | ||
| 7. | Мероприятия по пожарной безопасности | 194 000 | 194 000 | 118 480 | 13 228 | 131 708 | 68 | |
| 8 | разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 543 | -37 543 | |
| 8.1. | газ | 638 | 638 | |||||
| 8.2. | вода/водоотведение | -85 949 | -85 949 | |||||
| 8.3. | электричество | 47 768 | 47 768 | |||||
| 9 | Общехозяйственные расходы | 2 669 122 | 37 468 | 2 706 590 | 2 628 266 | 45 416 | 2 673 683 | 99 |
| 9.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 886 170 | 1 886 170 | 1 851 744 | 1 851 744 | 98 | ||
| 9.2. | страховые сборы (20,2 % от ФОТ) | 351 698 | 351 698 | 373 906 | 373 906 | 106 | ||
| 9.3. | аренда склада | 73 500 | 73 500 | 42 084 | 42 084 | 57 | ||
| 9.4. | связь, интернет | 38 800 | 38 800 | 42 032 | 42 032 | 108 | ||
| 9.5. | содержание и приобретение орг.техники | 3 500 | 5 000 | 8 500 | 22 473 | 4 927 | 27 400 | 322 |
| 9.6. | канцелярские расходы | 7 750 | 7 750 | 11 166 | 11 166 | 144 | ||
| 9.7. | информационные услуги | 133 858 | 13 068 | 146 926 | 138 134 | 10 913 | 149 047 | 101 |
| 9.7.1. | Изготовление сертификатов элетронной подписи | 12 780 | 12 780 | |||||
| 9.8. | почтовые расходы | 2 000 | 2 000 | 2 790 | 2 790 | 140 | ||
| 9.9. | транспортные расходы | 28 800 | 28 800 | 25 200 | 25 200 | 88 | ||
| 9.10. | банковское обслуживание | 28 800 | 28 800 | 35 281 | 35 281 | 123 | ||
| 9.11. | услуги паспортизации/ услуги нотариуса | 0 | 2 800 | 2 800 | ||||
| 9.12. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 121 996 | 11 650 | 133 646 | 79 043 | 18 410 | 97 453 | 73 |
| в том числе: | ||||||||
| 9.12.1. | вода и стоки | 14 200 | 14 200 | 15 273 | 15 273 | 108 | ||
| 9.12.2. | газ | 42 000 | 42 000 | 31 225 | 31 225 | 74 | ||
| 9.12.3. | электричество | 65 796 | 65 796 | 29 785 | 29 785 | 45 | ||
| 9.12.4. | материалы для офиса | 11 650 | 11 650 | 2 760 | 18 410 | 21 170 | 182 | |
| 10 | Юридические услуги | 100 000 | 100 000 | 20 688 | 20 688 | 21 | ||
| 11 | Единый налог на доходы и др.налоги | 120 652 | 120 652 | 144 538 | 144 538 | 120 | ||
| Всего расходов без учета инфляции | 4 412 821 | 775 497 | 5 188 318 | 4 291 644 | 599 094 | 4 890 738 | 94 | |
| 12 | Инфляционный коэффициент, % | 6 | 6 | - | ||||
| Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с учетом инфляции | 4 677 590 | 822 027 | 5 499 617 | 4 890 738 | 89 | |||
| 13 | Расходы на охрану | 2 040 000 | 2 040 000 | 1 573 416 | 77 | |||
| ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 7 539 617 | 6 464 154 | 86 | |||||
| Главный бухгалтер ООО "УЮТ" Левицкая Н.Л. | ||||||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ||||||||
| № п/п | Наименование | Сумма | ||||||
| 1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 | ||||
| 1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 6 | |||||
| 1.2. | Мараева В. - салон красоты | 6 | ||||||
| 1.3. | ИП Шарапова - салон красоты | 6 | ||||||
| 2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", без учета охраны | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | |||||
| 2.2. | 2 полугодие 2013г | 20 747 | 22,09 | 5 499 615 | ||||
| ИТОГО: | 5 499 615 | |||||||
| 3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 2 040 003 | ||||
| 1 440,68 | 118 | |||||||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 7 539 618 | |||||||