Смета расходов и источники финансирования расходов ООО «Уют» на 2015 год.
- Опубликовано 13 Ноябрь 2014
Смета расходов и источники финансирования расходов ООО «Уют» на 2015 год.
| СМЕТА РАСХОДОВ | ||||
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. | Ст-ть работ, услуг, руб. | Итого, руб. |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 213 246 | 205 000 | 418 246 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 104 060 | 135 000 | 239 060 |
| 1.2. | озеленение | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 94 186 | 20 000 | 114 186 |
| 1.4. | механическая уборка снега | 50 000 | 50 000 | |
| 2. | Обслуживание кровель | 0 | 0 | |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 56 000 | 566 068 | 622 068 |
| 2.1. | газовые сети | 253 000 | 253 000 | |
| 2.2. | ливневая канализация | 16 000 | 174 468 | 190 468 |
| 2.3. | электрооборудование | 25 000 | 108 600 | 133 600 |
| 2.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 10 000 | 30 000 | 40 000 |
| 2.5. | прочие | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 3. | Вывоз мусора | 430 000 | 430 000 | |
| 4. | Мероприятия по пожарной безопасности | 151 200 | 151 200 | |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 31 000 | 2 644 652 | 2 675 652 |
| 5.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 917 800 | 1 917 800 | |
| 5.2. | страховые сборы (20,2 % от ФОТ) | 358 994 | 358 994 | |
| 5.3. | аренда склада | 0 | 0 | |
| 5.3. | связь, интернет | 50 000 | 50 000 | |
| 5.4. | содержание и приобретение орг.техники | 5 000 | 3 500 | 8 500 |
| 5.5. | канцелярские расходы | 8 000 | 8 000 | |
| 5.6. | информационные услуги | 5 000 | 151 558 | 156 558 |
| 5.7. | почтовые расходы | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 5.8. | транспортные расходы | 28 800 | 28 800 | |
| 5.9. | банковское обслуживание | 32 000 | 32 000 | |
| 5.10. | аттестация рабочих мест | 25 000 | 25 000 | |
| 5.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 10 000 | 77 000 | 87 000 |
| в том числе: | ||||
| 5.11.1. | вода и стоки | 12 000 | 12 000 | |
| 5.11.2. | газ | 23 000 | 23 000 | |
| 5.11.3. | электричество | 42 000 | 42 000 | |
| 5.11.4. | материалы для офиса | 10 000 | 10 000 | |
| 6. | Юридические услуги | 50 000 | 50 000 | |
| 7. | Единый налог на доходы и др.налоги | 120 652 | 120 000 | |
| Всего расходов без учета инфляции | 310 246 | 4 167 572 | 4 477 818 | |
| 8. | Инфляционный коэффициент, % | |||
| Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с учетом инфляции | 4 477 818 | |||
| 9. | Расходы на охрану | 1 688 544 | 1 688 544 | |
| ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 6 166 362 | |||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ||||
| № п/п | Наименование | Сумма | ||
| 1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 |
| 1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 12 | 0 |
| 1.2. | ИП Шарапова - салон красоты | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", в т.ч.: | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | 4 477 818 |
| 2.1. | в 2014 г. (без учета охраны) | 20 731 | 18,00 | 4 477 818 |
| 3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 1 688 544 |
| 1 192,47 | 118 | |||
| 4 | Компенсация расходов за счет свободных средств ООО "УЮТ", полученных в 2012 г. | 0 | ||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 6 166 362 | |||
| Предлагается утвердить на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, следующий размер оплаты услуг управляющей компании ООО "УЮТ" в 2015 г. Справочно: после утверждения нового тарифа дополнительно в квитанции будет выделена сумма расходов на общедомовые нужды (вода и электроэнергия мест общего пользования. По результатам 2013г. сумма составляла 1,1 руб/м2. | ||||
| 1. | Тариф на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества | 18,00 | руб/м2 | |
| 2. | Целевой взнос на оплату услуг охраны | 1 192,47 | руб/квартира | |
| 3. | Расход на общедомовые нужды | ~1,1 | руб/м2 | |
| Справочно: размер тарифов на коммунальные услуги в 2014г. (по состоянию на 01.10.2014 г.): | ||||
| № | ед. измерения | тариф, руб. | ||
| 1. | Электроснабжение | кВт/час | 4,18 | |
| 2. | Газоснабжение | м3 | 4,68 | |
| 3. | Водоснабжение | м3 | 35,16 | |
| 4. | Канализование | м3 | 30,56 | |
| 5. | Абонентское обслуживание системы SMART | квартира/месяц | 5 | |
| 6. | ||||
| Генеральный директор ООО "Уют" Козлова С.Д. | ||||
| Главный бухгалтер ООО "Уют" Левицкая Н.Л. | ||||
Стоимость материалов
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 213 246 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 104 060 |
| 1.1.1. | Покраска бордюров, забора, скамеек и т.п. | 43 000 |
| - краска,растворитель | 40 000 | |
| - кисть,валик | 1 500 | |
| - щетка металл.,маска,шкурка | 1 500 | |
| 1.1.2. | Противогололедные материалы | 15 000 |
| - гранитная крошка | 5 000 | |
| - песок для детской площадки | 5 000 | |
| - реагенты | 5 000 | |
| 1.1.3. | Ремонт детских и спортивных площадок | 12 000 |
| - сетка футбольная, баскетбольная | 4 000 | |
| - сетка рабица | 8 000 | |
| 1.1.4. | Спецодежда, инвентарь | 34 060 |
| - костюм рабочий летний (1шт.) | 1 500 | |
| - обувь для работы на опасных участках (2шт.) | 3 000 | |
| - очки защитные (2 шт.) | 360 | |
| - кепка (1 шт.) | 200 | |
| - костюм утепленный (1шт.) | 9 000 | |
| - инвентарь, инструмент, расходные материалы | 20 000 | |
| 1.2. | озеленение | 15 000 |
| - цветы, зеленые насаждения | 10 000 | |
| - земля | 3 000 | |
| - химия, удобрение | 2 000 | |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 94 186 |
| - ГСМ(бензин,масло) | 40 000 | |
| - материалы | 15 000 | |
| - амортизация садового трактора | 39 186 | |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 56 000 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 16 000 |
| аква-аурат | 13 000 | |
| прочие | 3 000 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 25 000 |
| материалы(лампы,кабель, гофра и т.д.) | 25 000 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 10 000 |
| насос- ТО, мелкий ремонт | 10 000 | |
| 2.5. | Прочие | 5 000 |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 31 000 |
| 5.4. | Содержание и приобретение орг.техники | 5 000 |
| 5.5. | Канцелярские расходы | 8 000 |
| 5.6. | Информационные услуги | 5 000 |
| - Периодика | 5 000 | |
| 5.7. | Почтовые расходы | 3 000 |
| 5.11.4. | Материалы для офиса | 10 000 |
| Всего расходов | 310 246 |
Стоимость работ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть работ, руб. |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 205 000 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 135 000 |
| 1.1.1. | Оплата труда рабочих по договорам подряда | 120 000 |
| Оплата труда рабочих по Д/П в зимний период (расчистка дорожек, заливка катка) | 60 000 | |
| Оплата труда рабочих по Д/П в летний период (дворник-садовник) | 60 000 | |
| 1.1.1. | Дератизация (борьба с крысами, дикими животными) | 15 000 |
| 1.2. | Озеленение | 0 |
| 1.2.1. | Работы по договорам подряда | 0 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт уборочной техники | 20 000 |
| - ремонт уборочной техники | 20 000 | |
| 1.4. | механическая уборка снега | 50 000 |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 566 068 |
| 2.1. | Газовые сети | 253 000 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 174 468 |
| решение о предоставлении водного объекта | 50 000 | |
| - анализы КХА | 50 000 | |
| - морфометрические исследования берега р.Пехорка | 60 000 | |
| - работы по замене засыпки фильтров | 12 000 | |
| - налоги на загрязнение окр.среды | 2 468 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 108 600 |
| - обслуживание ВРЩ | 108 000 | |
| - обслуживание системы SMART | 600 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 30 000 |
| - промывка и прочистка кан.сетей промышленным способом | 30 000 | |
| 3. | Вывоз мусора | 430 000 |
| 4. | Мероприятия по пожарной безопасности | 151 200 |
| - замеры сопротивления эл. сетей и заземл. устройств | 54 000 | |
| - испытания деревянных конструкций | 30 000 | |
| - испытание гидрантов | 35 000 | |
| - техническое обслуживание системы ТС | 22 200 | |
| - обучение персонала | 10 000 | |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 2 644 652 |
| 5.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 917 800 |
| - зар.плата ИТР | 942 000 | |
| - зар.плата дворника | 482 400 | |
| - зар.плата сантехника | 298 800 | |
| - зар.плата электрика | 54 000 | |
| - резервный фонд для оплаты отпускных | 140 600 | |
| 5.2. | страховые сборы (20,2 % от ФОТ) | 358 994 |
| 5.3. | связь, интернет , смс-рассылка | 50 000 |
| 5.4. | содержание и приобретение орг.техники | 3 500 |
| - заправка картриджей | 3 500 | |
| 5.6. | информационные услуги | 151 558 |
| - Консультант+ | 82 302 | |
| - Программа Управление ЖКХ, обучение персонала | 25 000 | |
| - обновление и обслуживание 1С | 16 000 | |
| - СКБ "Контур" (отчет ПФРФ, ФСС, ИФНС, отчет по экологии) | 14 000 | |
| - содержание и обслуживание сайта | 14 256 | |
| 5.8. | Транспортные расходы | 28 800 |
| 5.9. | Банковское обслуживание | 32 000 |
| 5.10. | Аттестация рабочих мест | 25 000 |
| 5.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 77 000 |
| в том числе: | ||
| 5.11.1. | - вода и стоки | 12 000 |
| 5.11.2. | - газ | 23 000 |
| 5.11.3. | - электроэнергия | 42 000 |
| 6. | Юридические услуги | 50 000 |
| 7. | Единый налог на доходы и др.налоги | 120 652 |
| 7.1. | - сбор за отходы ТБО | 652 |
| 7.2. | Единый налог при УСН | 120 000 |
| Всего расходов | 4 167 572 |